全球头号对冲基金最新持仓曝光 加码三个国家指数ETF

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2019-11-14 01:09:04

11月13日,桥水基金向美国证监会(SEC)提交了三季度持仓报告。桥水组合显示,三季度内明显减少了对新兴市场ETF的持有规模,但腾出的资金并花在了中国、印度和巴西三个国家的指数ETF上。

桥水持百亿美股仓位。(VCG)

综合媒体11月14日报道,桥水基金官方公布的管理规模超过1,600亿美元,为350家机构客户管理资产,包括主权基金、养老金、慈善基金会等。

截至9月30日,桥水的组合中,美股市值总共为113.82亿美元,二季度末其美股市值总和127.51亿美元,而一季度这一数值达163.25亿美元。

桥水的美股持仓较为集中,前十大持仓占比超过66.28%。第一、第四大重仓为一只标普500ETF;第二、三、七均为跟踪新兴市场指数的ETF;第五大重仓为一只黄金信托;第六大重仓为巴西ETF;第八、九、十大重仓为债券ETF。

一个重要的变化是,标普500超过新兴市场指数ETF成为三季度第一大持仓。

桥水三季度美股仓位做了较大调整,大幅砍仓新兴市场ETF。其中,先锋领航富时罗素新兴市场ETF遭砍仓21%,安硕核心MSCI新兴市场ETF遭砍仓25%,安硕MSCI新兴市场ETF遭砍仓51%。

上述重仓的指数ETF中,桥水对安硕MSCI巴西ETF份额增持最为明显,由二季度943.1万份增加值三季末的1,269万份,加仓比例近35%。

纵观桥水三季度操作,该基金明显减持新兴市场ETF份额,并非不看好新兴市场表现,而是押注更多“砝码”在三个国家:中国、印度和巴西。

如上所述,桥水对安硕MSCI巴西ETF份额增持比例高达35%,对安硕MSCI印度ETF份额由二季度300.6万份增至三季度365.5万份。

最大的亮点是,桥水对中国市场出现大手笔增持。数据显示,桥水在2019年三季度增持两只中国ETF:一只是中国ETF(CHINALG-CAP ETF),另一只MSCI中国ETF(MSCI CHINA ETF)。三季度增持份额分别为14.33万份、10.24万份,所持有的两只ETF份额市值均超过3,000万美元。

据不完全统计,中概股方面,三季度桥水新买入了蔚来汽车与中通快递。此外,大批量增持了二季度持有的中概股,仅前程无忧和网易被减持。

其中,按持有股数计,增持较多的为爱奇艺和腾讯音乐,增持数量超2万股。

截至三季度末,桥水持股市值最高的五只中概股股票依次为阿里巴巴、网易、百度、新东方和拼多多。

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综编:宛然

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